宽投服务
Product Service

宽投瑞安1号私募证券投资基金

一、产品基本要素

  1. 产品名称：宽投瑞安1号私募证券投资基金
  2. 成立时间：2020-08-18
  3. 存续期间：不定期
  4. 开放日期：本基金的开放日为每周三,如遇非工作日顺延。
  5. 投资策略：本基金采用基金中基金（FOF）方式进行投资。
  6. 托管机构：华泰证券股份有限公司
  7. 外包机构：华泰证券股份有限公司

特别提示：具体信息请以基金合同为准。



二、产品认购流程

产品认购流程共分为八步，如有投资意向，可参照以下步骤：

  1. 联系我司市场部；联系方式：邮箱：info@quantinv.com；也可直接拨打我司固话（021-61475755）。
  2. 确认合格投资者身份；
  3. 发送产品资料；
  4. 与基金管理人、托管人签订三方基金合同；
  5. 打款；
  6. 24小时的冷静期；
  7. 份额确认；
  8. 回访；

三、产品后续服务

  1. 运作报告以及净值情况可以发邮件至info@quantinv.com索取
  2. 产品密钥为投资人签署合同时留存的证件号码，或输入产品唯一固定密钥，固定密钥获取可以致电021-61475755，或者发邮件至info@quantinv.com
# 费后净值 日期
1 1.000 20200821
2 0.9999 20200828
3 0.9828 20200904
4 0.9207 20200911
5 0.9810 20200918
6 0.9645 20200925
7 0.9923 20201009
8 0.9813 20201016
9 0.9248 20201023
10 0.9375 20201030
11 0.9631 20201106
12 0.9671 20201113
13 0.9557 20201120
14 0.9345 20201127
15 0.9433 20201204
16 0.9179 20201211
17 0.9524 20201218
18 0.9629 20201225
19 0.9828 20201231
20 0.9696 20210108
21 1.0037 20210115
22 1.0426 20210122
23 0.9998 20210129
24 0.9786 20210205
25 1.0238 20210210
26 1.0261 20210219
27 0.9797 20210226
28 0.9780 20210305
29 0.9296 20210312
30 0.923 20210319
31 0.9420 20210326
32 0.9692 20210402
33 0.9682 20210409
34 0.9734 20210416
# 累积净值 日期
1 1.000 20200821
2 0.9999 20200828
3 0.9828 20200904
4 0.9207 20200911
5 0.9810 20200918
6 0.9645 20200925
7 0.9923 20201009
8 0.9813 20201016
9 0.9248 20201023
10 0.9375 20201030
11 0.9631 20201106
12 0.9671 20201113
13 0.9557 20201120
14 0.9345 20201127
15 0.9433 20201204
16 0.9179 20201211
17 0.9524 20201218
18 0.9629 20201225
19 0.9828 20201231
20 0.9696 20210108
21 1.0037 20210115
22 1.0426 20210122
23 0.9998 20210129
24 0.9786 20210205
25 1.0238 20210210
26 1.0261 20210219
27 0.9797 20210226
28 0.9780 20210305
29 0.9296 20210312
30 0.923 20210319
31 0.9420 20210326
32 0.9692 20210402
33 0.9682 20210409
34 0.9734 20210416