宽投服务
Product Service

宽投瑞霖一号私募证券投资基金

一、产品基本要素

     1.产品名称：宽投瑞霖一号私募投资基金  

     2.成立时间：2020.07.23

     3.存续期间：不定期

     4.开放日期：封闭期（6个月）结束后每季度末月的12号为申购日，16号为赎回日

     5.投资策略：股票策略    复合策略

     6.托管机构：兴业证券

     7.外包机构：兴业证券

特别提示：具体信息请以基金合同为准。


二、产品认购流程

产品认购流程共分为八步，如有投资意向，可参照以下步骤：

     1.联系我司市场部；联系方式：邮箱：info@quantinv.com；也可直接拨打我司固话（021-61475755）。

     2.确认合格投资者身份；

     3.发送产品资料；

     4.与基金管理人、托管人签订三方基金合同；

     5.打款；

     6.24小时的冷静期；

     7.份额确认；

     8.回访；


三、产品后续服务

运作报告以及净值情况可以发邮件至info@quantinv.com索取

产品密钥为投资人签署合同时留存的证件号码，或输入产品唯一固定密钥，固定密钥获取可以致电021-61475755，或者发邮件至info@quantinv.com

# 费后净值 日期
1 1.000 20200724
2 1.000 20200731
3 1.000 20200807
4 1.000 20200814
5 0.998 20200821
6 0.998 20200828
7 0.998 20200904
8 0.998 20200911
9 0.997 20200918
10 0.981 20200925
11 0.996 20201009
12 0.996 20201016
13 0.969 20201023
14 0.935 20201030
15 0.999 20201106
16 0.999 20201113
17 1.008 20201120
18 0.994 20201127
19 1.003 20201204
20 0.976 20201211
21 1.001 20201218
22 1.023 20201225
23 1.040 20201231
24 1.088 20210108
25 1.078 20210115
26 1.138 20210122
27 1.094 20210129
28 1.091 20210205
29 1.140 20210210
30 1.139 20210219
31 1.081 20210226
32 1.090 20210305
33 1.082 20210312
34 1.082 20210319
35 1.089 20210326
36 1.111 20210402
37 1.114 20210409
38 1.109 20210416
39 1.133 20210423
40 1.145 20210430
41 1.145 20210507
42 1.149 20210514
43 1.150 20210521
44 1.177 20210528
45 1.192 20210604
46 1.206 20210611
47 1.206 20210618
48 1.243 20210625
49 1.23 20210702
50 1.26 20210709
51 1.304 20210716
52 1.325 20210723
53 1.288 20210730
54 1.316 20210806
55 1.336 20210820
56 1.407 20210827
# 累积净值 日期
1 1.000 20200724
2 1.000 20200731
3 1.000 20200807
4 1.000 20200814
5 0.998 20200821
6 0.998 20200828
7 0.998 20200904
8 0.998 20200911
9 0.997 20200918
10 0.981 20200925
11 0.996 20201009
12 0.996 20201016
13 0.969 20201023
14 0.935 20201030
15 0.999 20201106
16 0.999 20201113
17 1.008 20201120
18 0.994 20201127
19 1.003 20201204
20 0.976 20201211
21 1.001 20201218
22 1.023 20201225
23 1.040 20201231
24 1.088 20210108
25 1.078 20210115
26 1.138 20210122
27 1.094 20210129
28 1.091 20210205
29 1.140 20210210
30 1.139 20210219
31 1.081 20210226
32 1.090 20210305
33 1.082 20210312
34 1.082 20210319
35 1.089 20210326
36 1.111 20210402
37 1.114 20210409
38 1.109 20210416
39 1.133 20210423
40 1.145 20210430
41 1.145 20210507
42 1.149 20210514
43 1.150 20210521
44 1.177 20210528
45 1.192 20210604
46 1.206 20210611
47 1.206 20210618
48 1.243 20210625
49 1.23 20210702
50 1.26 20210709
51 1.304 20210716
52 1.325 20210723
53 1.288 20210730
54 1.316 20210806
55 1.336 20210820
56 1.407 20210827