宽投服务
Product Service

宽投辉耀私募证券投资基金

一、产品基本要素

     1.产品名称：宽投辉耀私募证券投资基金  

     2.成立时间：2020.07.16

     3.存续期间：不定期

     4.开放日期：封闭期（6个月）结束后每季度末月的12号为申购日，16号为赎回日

     5.投资策略：股票策略    复合策略

     6.托管机构：兴业证券

     7.外包机构：兴业证券

特别提示：具体信息请以基金合同为准。


二、产品认购流程

产品认购流程共分为八步，如有投资意向，可参照以下步骤：

     1.联系我司市场部；联系方式：邮箱：info@quantinv.com；也可直接拨打我司固话（021-61475755）。

     2.确认合格投资者身份；

     3.发送产品资料；

     4.与基金管理人、托管人签订三方基金合同；

     5.打款；

     6.24小时的冷静期；

     7.份额确认；

     8.回访；


三、产品后续服务

运作报告以及净值情况可以发邮件至info@quantinv.com索取

产品密钥为投资人签署合同时留存的证件号码，或输入产品唯一固定密钥，固定密钥获取可以致电021-61475755，或者发邮件至info@quantinv.com

# 费后净值 日期
1 1.000 20200724
2 1.001 20200731
3 0.999 20200807
4 0.995 20200814
5 0.996 20200821
6 0.993 20200828
7 0.995 20200904
8 0.955 20200911
9 0.975 20200918
10 0.935 20200925
11 0.961 20201009
12 0.977 20201016
13 0.947 20201023
14 0.940 20201030
15 0.971 20201106
16 0.972 20201113
17 0.999 20201120
18 0.994 20201127
19 1.001 20201204
20 0.961 20201211
21 0.983 20201218
22 0.994 20201225
23 1.006 20201231
24 1.029 20210108
25 1.014 20210115
26 1.046 20210122
27 0.996 20210129
28 0.981 20210205
29 1.033 20210210
30 1.049 20210219
31 0.994 20210226
32 1.004 20210305
33 1.012 20210312
34 0.992 20210319
35 1.012 20210326
36 1.018 20210402
37 1.019 20210409
38 1.025 20210416
39 1.037 20210423
40 1.041 20210430
41 1.040 20210507
42 1.049 20210514
43 1.051 20210521
44 1.065 20210528
45 1.066 20210604
46 1.075 20210611
47 1.070 20210618
48 1.089 20210625
49 1.074 20210702
50 1.088 20210709
51 1.105 20210716
52 1.112 20210723
53 1.09 20210730
54 1.106 20210806
55 1.126 20210813
56 1.109 20210820
# 累积净值 日期
1 1.000 20200724
2 1.001 20200731
3 0.999 20200807
4 0.995 20200814
5 0.996 20200821
6 0.993 20200828
7 0.995 20200904
8 0.955 20200911
9 0.975 20200918
10 0.935 20200925
11 0.961 20201009
12 0.977 20201016
13 0.947 20201023
14 0.940 20201030
15 0.971 20201106
16 0.972 20201113
17 0.999 20201120
18 0.994 20201127
19 1.001 20201204
20 0.961 20201211
21 0.983 20201218
22 0.994 20201225
23 1.006 20201231
24 1.029 20210108
25 1.014 20210115
26 1.046 20210122
27 0.996 20210129
28 0.981 20210205
29 1.033 20210210
30 1.049 20210219
31 0.994 20210226
32 1.004 20210305
33 1.012 20210312
34 0.992 20210319
35 1.012 20210326
36 1.018 20210402
37 1.019 20210409
38 1.025 20210416
39 1.037 20210423
40 1.041 20210430
41 1.040 20210507
42 1.049 20210514
43 1.051 20210521
44 1.065 20210528
45 1.066 20210604
46 1.075 20210611
47 1.070 20210618
48 1.089 20210625
49 1.074 20210702
50 1.088 20210709
51 1.105 20210716
52 1.112 20210723
53 1.09 20210730
54 1.106 20210806
55 1.126 20210813
56 1.109 20210820